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避險情緒消退 金價或重回震蕩區間

來源: 2020-01-14 19:34:15

  一、摘要

  1、上周伊朗對美軍事基地采取報復行為一度推升金價上漲至1600美元/盎司上方。

  2、上周伊朗完成報復行動后,美伊雙方都不愿事件持續擴大,避險情緒消退金價快速回落。

  3、上周非農就業報告表現欠佳,尤其是時薪數據表現差勁帶動金價周五反彈。

  二、核心觀點

  12月利率決議美聯儲已經為未來的中期行情定下基調,美聯儲重新進入一個觀察期,以持續觀察經濟數據為主,至少明年第一季度不會再有所行動。而美聯儲對于美國經濟方面依然保持樂觀,認為經濟增速雖然有所下滑但是衰退風險非常小。雖然短期內由于美伊風險事件帶來一定的風險升水,但由于美伊雙方都主觀上不愿意事件繼續擴大,所以預期未來避險情緒會消退,同時中期內金價缺乏繼續上行的核心基本面支撐,這一輪金價的快速上行并沒有CFTC持倉以及ETF持倉的跟隨,預期未來回落至1450-1550美元/盎司震蕩區間可能性較大。

  三、上周行情回顧

  此前,美伊沖突推升避險情緒升溫,國際現貨黃金價格維持高位運行。隨后伊朗對駐伊拉克美軍基地發動火箭彈襲擊,市場無比緊張,將國際現貨黃金價格推高至1611.34美元/盎司的高位。此后,美國總統特朗普發表講話表示,無意升級軍事行動,而是實施更多的經濟制裁,市場的緊張情緒得到緩解,避險情緒降溫,國際現貨黃金價格大幅回落最低探至1540.14美元/盎司。

  周五晚間,美國非農數據“遇冷”,新增非農就業數據錄得14.5萬,同時,薪資數據不及預期,國際現貨黃金價格受到提振展開反彈,至1560美元/盎司上方運行。

  國際現貨黃金價格全周最低1540.05美元/盎司,全周最高1611.34美元/盎司,全周報收1562.08美元/盎司,全周上漲9.97美元/盎司,上漲幅度0.64%。

  國際現貨白銀價格全周最低17.78美元/盎司,全周最高18.85美元/盎司,全周報收于18.10美元/盎司,全周上漲0.07美元/盎司,上漲幅度0.40%。

  四、技術分析

  4.1、技術分析

  黃金:

  周線級別來看,國際現貨黃金價格刷新高點至1611.30美元/盎司,MACD指標出現紅柱,但K線報收長上影,多頭后續乏力。

  預計未來,圍繞1445.50美元/盎司-1557.03美元/盎司區間構筑新的震蕩中樞。

  日線級別來看,國際現貨黃金價格沖高回落,暫受10日均線支撐,展開反彈,次級別來看,反彈或將觸及1580美元/盎司一線。而本級別短線回調走勢尚未完成。關注壓力位1580美元/盎司、支撐位1519美元/盎司。

  白銀:

  周線級別來看,國際現貨白銀價格沖高至18.84美元/盎司,逼近波浪尺壓力位18.96美元/盎司開始承壓回落,暗示多頭乏力。預計短期或圍繞18.06美元/盎司整理。

  本級別來看,國際現貨白銀價格曾一度突破震蕩中樞高點18.32美元/盎司,但并未形成有效,再次回落至震蕩中樞內運行,預計或將圍繞17.38美元/盎司-18.32美元/盎司區間震蕩運行。

  4.2 CFTC持倉報告

  (CFTC)2020年周五(1月10日)公布的周度報告

  COMEX黃金投機凈多頭頭寸持倉減少5634手,至322291手。

  COMEX白銀投機凈多頭頭寸持倉減少2475手,至67253手。

  4.3 ETF持倉報告

  SPDR黃金ETF

日期

凈持倉(噸)

2020-01-03

895.3000

2020-01-06

896.1800

2020-01-07

896.1800

2020-01-08

886.8100

2020-01-09

882.1200

2020-01-10

874.5200

  綜述

  截至1月7日當周, COMEX黃金投機多頭頭寸增加1860手,投機空頭頭寸減少5634手。 COMEX白銀投機多頭頭寸增加2914手,投機空頭頭寸減少增加5389手。此前,美伊局勢緊張,避險情緒升溫,但并未觸發大量多頭入場,而是空頭離場。COMEX白銀反而空頭增持。上周,全球最大的SPDR黃金ETF持倉減少20.78噸。 美伊局勢緊張并未刺激大量資金進入黃金ETF,反而借沖高走勢減持。

  本周重要事件前瞻

  美國通脹數據

  北京時間1月14日晚間21:30公布美國12月季調后CPI月率前值0.3%,預期值0.2%;1月15日晚間21:30公布美國12月PPI月率,前值0%,預期值0.2%。

  美聯儲2019年連續三次降息后流動性得到一定的改善,2019年第四季度通脹預期有所提高,使得美債利率也產生反彈促使金價回落。本周依然以關注美國通脹數據為主,如果通脹水平持續得到改善那么金價可能還會繼續回落,反之金價可能產生一定的反彈。

  五、投資建議

  上周雖然伊朗對美國采取報復一度推升金價上行至1600美元/盎司上方,但隨后美伊雙方聲明都表示不愿意事件進一步擴大,避險情緒消退促使金價快速回落。從中期來看,雖然近期黃金至1450美元/盎司漲至1600美元/盎司,有一輪快速大幅度拉升,但是CFTC持倉情況以及ETF持倉情況都沒有出現明顯的多頭跟隨現象,結合目前的基本面來看中期金價缺乏繼續上行的核心邏輯,所以預期未來重新回至1450-1550美元/盎司震蕩區間的可能性較大,而人民幣近期的持續升值也在打壓內盤價格,所以建議投資者以逢高做空為主,注意控制風險。

  操作區間:

  黃金:340-360,1500-1580

  白銀:4180-4410,17.4-18.5

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(本文內容僅供參考,并不構成投資建議!投資者據此操作,風險自擔。)

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當前直播 胡德有 進直播室
hys0186:老師,有提前布局今晚非農的方向 胡得有:這個得結合大資金工具和機構預測來綜合判斷,也可以選擇提前布局。

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